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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 652.00 | 183 764.00 | 31 888.00 | 215 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 130.00 | 105 386.00 | 37 744.00 | 143 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 793.00 | 289 150.00 | 468 643.00 | 757 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 199.00 | | 196 199.00 | 196 199.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 297.00 | | 253 297.00 | 253 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 089.00 | 289 150.00 | 721 939.00 | 1 011 089.00 |
CU Autres participations | 344 010.00 | | 344 010.00 | 344 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
DH Report à nouveau | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
DL TOTAL (I) | 300 765.00 | | | 300 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 727.00 | | | 216 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 175.00 | | | 421 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 939.00 | | | 721 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 175.00 | | | 421 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 136.00 | | 1 144 136.00 | 1 144 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 136.00 | | 1 144 136.00 | 1 144 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 286.00 | |
GE Autres charges | | | 41 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 892.00 | | | 1 241 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 287.00 | | | 1 145 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 853.00 | | 18 162.00 | 768 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 223.00 | 757 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 223.00 | 358 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 865.00 | | 13 140.00 | 374 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 988.00 | | 5 022.00 | 343 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 415.00 | 31 286.00 | 28 551.00 | 286 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 415.00 | 31 286.00 | 28 551.00 | 286 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 199.00 | 196 199.00 | | 196 199.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
VI Groupe et associés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 685.00 | 204 685.00 | 5 000.00 | 209 685.00 |
VW T.V.A. | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 175.00 | 421 175.00 | | 421 175.00 |