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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 252.00 | 207 894.00 | 85 358.00 | 293 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 169.00 | 108 161.00 | 30 008.00 | 138 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 431.00 | 316 055.00 | 514 376.00 | 830 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 030.00 | 316 055.00 | 687 975.00 | 1 004 030.00 |
CU Autres participations | 344 010.00 | | 344 010.00 | 344 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
DH Report à nouveau | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
DL TOTAL (I) | 408 639.00 | | | 408 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 336.00 | | | 279 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 975.00 | | | 687 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 210.00 | | 701 210.00 | 701 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 210.00 | | 701 210.00 | 701 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 043.00 | | | 840 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 169.00 | | | 712 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 793.00 | | 91 254.00 | 757 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 830 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 616.00 | 431 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 783.00 | | 91 254.00 | 358 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 010.00 | | | 349 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 150.00 | 40 117.00 | 13 212.00 | 289 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 150.00 | 40 117.00 | 13 212.00 | 289 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 062.00 | 60 354.00 | 96 709.00 | 157 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 839.00 | 125 839.00 | 5 000.00 | 130 839.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 336.00 | 182 627.00 | 96 709.00 | 279 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ST Autres comptes | 343 644.00 | | | 343 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YT Sous‐traitance | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 279.00 | | | 473 279.00 |