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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 415.00 | 149 061.00 | 164 354.00 | 313 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 521.00 | 108 527.00 | 18 993.00 | 127 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 045.00 | 257 588.00 | 584 457.00 | 842 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 844.00 | | 151 844.00 | 151 844.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 018.00 | | 213 018.00 | 213 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 064.00 | 257 588.00 | 797 476.00 | 1 055 064.00 |
CU Autres participations | 344 010.00 | | 344 010.00 | 344 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 509 969.00 | | | 509 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 506.00 | | | 287 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 476.00 | | | 797 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 182.00 | | 703 182.00 | 703 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 182.00 | | 703 182.00 | 703 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 069.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 996.00 | | | 858 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 665.00 | | | 738 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 431.00 | | 111 150.00 | 830 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 536.00 | 842 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 536.00 | 440 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 421.00 | | 109 050.00 | 431 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 010.00 | | 2 100.00 | 349 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 055.00 | 41 069.00 | 99 536.00 | 316 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 055.00 | 41 069.00 | 99 536.00 | 316 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 661.00 | 60 971.00 | 66 691.00 | 127 661.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 121.00 | 178 021.00 | 7 100.00 | 185 121.00 |
VW T.V.A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 506.00 | 220 815.00 | 66 691.00 | 287 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
YT Sous‐traitance | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 320.00 | | | 502 320.00 |