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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 436.00 | | 6 284 436.00 | 6 284 436.00 |
BZ Autres créances | 257 357.00 | | 257 357.00 | 257 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 748.00 | 804.00 | 1 522 944.00 | 1 523 748.00 |
CF Disponibilités | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 911.00 | 804.00 | 1 941 107.00 | 1 941 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 348.00 | 804.00 | 8 225 544.00 | 8 226 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 991 457.00 | | 1 991 457.00 | 1 991 457.00 |
CU Autres participations | 4 292 979.00 | | 4 292 979.00 | 4 292 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 840 000.00 | 7 638 000.00 | | 7 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 006.00 | 6 938.00 | | 4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 665.00 | 199 067.00 | | 233 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 372.00 | 7 884 706.00 | | 8 118 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 201.00 | 142 848.00 | | 95 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 375.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 970.00 | 5 277.00 | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 172.00 | 150 636.00 | | 107 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 544.00 | 8 035 343.00 | | 8 225 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 057.00 | 232 740.00 | | 272 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 391.00 | 33 672.00 | | 38 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 665.00 | 199 067.00 | | 233 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 436.00 | | | 6 284 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 284 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284 436.00 | | | 6 284 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 422.00 | 804.00 | 4 422.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | 804.00 | 4 422.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | 804.00 | 4 422.00 | 4 422.00 |
UG ‐ Financières | | 804.00 | 4 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VC Groupe et associés | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
VI Groupe et associés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |