| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 959.00 | | 6 306 959.00 | 6 306 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 365.00 | | 464 365.00 | 464 365.00 |
CF Disponibilités | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 395.00 | | 637 395.00 | 637 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 354.00 | | 6 944 354.00 | 6 944 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 991 457.00 | | 1 991 457.00 | 1 991 457.00 |
CU Autres participations | 4 292 980.00 | | 4 292 980.00 | 4 292 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 858.00 | 37 000.00 | | 30 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 834 132.00 | 8 180 000.00 | | 6 834 132.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 1 202.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 14 204.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 428.00 | 8 236 106.00 | | 6 871 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 326.00 | 72 869.00 | | 69 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 926.00 | 72 869.00 | | 72 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 354.00 | 8 308 975.00 | | 6 944 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 330.00 | 18 858.00 | | 17 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 999.00 | 4 654.00 | | 14 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | 14 204.00 | | 2 332.00 |