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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 306 937.00 | | 6 306 937.00 | 6 306 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 306 937.00 | | 6 306 937.00 | 6 306 937.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 814 571.00 | | 1 814 571.00 | 1 814 571.00 |
084 Disponibilités | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 983 685.00 | | 1 983 685.00 | 1 983 685.00 |
110 Total général Actif | 8 290 622.00 | | 8 290 622.00 | 8 290 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 221 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 290 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 486.00 | 5 660.00 | | 4 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 252.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 18 540.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 791.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 486.00 | 32 242.00 | | 4 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 486.00 | -32 242.00 | | -4 486.00 |
280 Produits financiers | 21 044.00 | 121 153.00 | | 21 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | 1 837.00 | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 2 827.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 043.00 | 87 487.00 | | 16 043.00 |