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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 436.00 | | 6 284 436.00 | 6 284 436.00 |
BZ Autres créances | 261 092.00 | | 261 092.00 | 261 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 734.00 | 804.00 | 1 552 930.00 | 1 553 734.00 |
CF Disponibilités | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 337.00 | 804.00 | 1 984 533.00 | 1 985 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 774.00 | 804.00 | 8 268 970.00 | 8 269 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 991 457.00 | | 1 991 457.00 | 1 991 457.00 |
CU Autres participations | 4 292 979.00 | | 4 292 979.00 | 4 292 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 070 000.00 | 7 840 000.00 | | 8 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 672.00 | 4 006.00 | | 7 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 487.00 | 233 665.00 | | 87 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 205 859.00 | 8 118 372.00 | | 8 205 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 486.00 | 95 201.00 | | 61 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 11 970.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 111.00 | 107 172.00 | | 63 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 970.00 | 8 225 544.00 | | 8 268 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 4 319.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 4 319.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -4 319.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 990.00 | 272 057.00 | | 122 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 502.00 | 38 391.00 | | 35 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 487.00 | 233 665.00 | | 87 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 436.00 | | | 6 284 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 284 436.00 | | | 6 284 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 284 436.00 | | | 6 284 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284 436.00 | | | 6 284 436.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | | 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 804.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 261 092.00 | 261 092.00 | | 261 092.00 |
VI Groupe et associés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 092.00 | 261 092.00 | | 261 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |