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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 595.00 | 709.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 199.00 | 8 994.00 | 15 206.00 | 24 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 125.00 | 10 588.00 | 16 537.00 | 27 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 832.00 | 10 588.00 | 70 244.00 | 80 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 493.00 | 19 179.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549.00 | -12 686.00 | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 31 427.00 | 14 878.00 | | 31 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 6 994.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 8 580.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 535.00 | 27 065.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 817.00 | 42 639.00 | | 38 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 244.00 | 57 516.00 | | 70 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 134.00 | 42 639.00 | | 37 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 956.00 | 626.00 | | 20 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 737.00 | 22 933.00 | | 30 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 917.00 | 185 662.00 | | 195 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 368.00 | 198 348.00 | | 179 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 549.00 | -12 686.00 | | 16 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 203.00 | 46 375.00 | | 28 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073.00 | | 14 052.00 | 18 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 27 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | | 13 980.00 | 12 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 72.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225.00 | 2 363.00 | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 2 363.00 | | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 349.00 | 6 667.00 | 1 682.00 | 8 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 817.00 | 37 134.00 | 1 682.00 | 38 817.00 |