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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 3 479.00 | 2 675.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 324.00 | 13 068.00 | 8 256.00 | 21 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 100.00 | 16 547.00 | 11 553.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 129.00 | 16 547.00 | 114 583.00 | 131 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 110.00 | 23 042.00 | | 32 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 9 068.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 56 489.00 | 40 495.00 | | 56 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 9 889.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 9 287.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | 18 071.00 | | 37 398.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 094.00 | 38 935.00 | | 58 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 583.00 | 79 430.00 | | 114 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 094.00 | 38 935.00 | | 58 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 799.00 | | 230 799.00 | 230 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 799.00 | | 230 799.00 | 230 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 3 580.00 | | 6 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 681.00 | 30 034.00 | | 32 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 264.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 4 092.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 1 899.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 619.00 | 213 120.00 | | 237 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 625.00 | 204 052.00 | | 221 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 9 068.00 | | 15 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 023.00 | 26 101.00 | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 684.00 | | 1 416.00 | 26 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 062.00 | | 1 416.00 | 26 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 006.00 | 4 541.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 4 541.00 | | 12 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 30 528.00 | 30 528.00 | 30 528.00 | 30 528.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VI Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |