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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 2 409.00 | 2 954.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 699.00 | 9 597.00 | 11 102.00 | 20 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 684.00 | 12 006.00 | 14 678.00 | 26 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 436.00 | 12 006.00 | 79 430.00 | 91 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 042.00 | 6 493.00 | | 23 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 16 549.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 40 495.00 | 31 427.00 | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 8 363.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | 6 710.00 | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 10 209.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 071.00 | 13 535.00 | | 18 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 935.00 | 38 817.00 | | 38 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 430.00 | 70 244.00 | | 79 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 935.00 | 37 134.00 | | 38 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 140.00 | | 205 140.00 | 205 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 140.00 | | 205 140.00 | 205 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | 20 956.00 | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 034.00 | 30 737.00 | | 30 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 240.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | 240.00 | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 90.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | 150.00 | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 071.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 120.00 | 195 917.00 | | 213 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 052.00 | 179 368.00 | | 204 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | 16 549.00 | | 9 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 101.00 | 28 203.00 | | 26 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 125.00 | | 3 059.00 | 27 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 26 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 26 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 503.00 | | 3 059.00 | 26 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 4 653.00 | 3 236.00 | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 4 653.00 | 3 236.00 | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |