| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 6 919.00 | 4 421.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 667.00 | 27 246.00 | 19 421.00 | 46 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 630.00 | 34 166.00 | 24 464.00 | 58 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 595.00 | 34 166.00 | 171 429.00 | 205 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 738.00 | 48 104.00 | | 61 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 314.00 | 13 634.00 | | 21 314.00 |
DL TOTAL (I) | 91 437.00 | 70 123.00 | | 91 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 8 639.00 | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | 11 563.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 3 722.00 | | 31 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 119.00 | 23 654.00 | | 31 119.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 5 880.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 992.00 | 53 457.00 | | 79 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 429.00 | 123 580.00 | | 171 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 023.00 | 48 140.00 | | 78 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 959.00 | 1 250.00 | | 7 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 450.00 | 7 710.00 | | 15 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 197.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 197.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 738.00 | -2 197.00 | | 12 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 1 880.00 | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 149.00 | 187 278.00 | | 255 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 834.00 | 173 644.00 | | 233 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 314.00 | 13 634.00 | | 21 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 645.00 | 4 823.00 | | 4 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 988.00 | | 6 642.00 | 51 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | | 6 642.00 | 51 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 878.00 | 10 288.00 | | 23 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | 10 288.00 | | 23 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 3 348.00 | 1 969.00 | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 992.00 | 78 023.00 | 1 969.00 | 79 992.00 |