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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 147.00 | | 546 147.00 | 546 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760 714.00 | | 1 760 714.00 | 1 760 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 046.00 | | 4 754 046.00 | 4 754 046.00 |
BZ Autres créances | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 918.00 | | 313 918.00 | 313 918.00 |
CF Disponibilités | 834 240.00 | | 834 240.00 | 834 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 984.00 | | 1 264 984.00 | 1 264 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 030.00 | | 6 019 030.00 | 6 019 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 447 184.00 | | 2 447 184.00 | 2 447 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DG Autres réserves | 4 674 578.00 | | | 4 674 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 431.00 | | | 228 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 598.00 | | | 5 189 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 648.00 | | | 729 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 432.00 | | | 829 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 030.00 | | | 6 019 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 249.00 | | | 296 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 431.00 | | | 228 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 822.00 | | | 4 491 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 754 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 822.00 | | | 4 491 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 768.00 | 160 182.00 | 662 586.00 | 822 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 147.00 | 44 406.00 | | 546 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 973.00 | 161 232.00 | 501 741.00 | 662 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 432.00 | 166 846.00 | 662 586.00 | 829 432.00 |