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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 286.00 | | 872 286.00 | 872 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437 042.00 | | 2 437 042.00 | 2 437 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 513.00 | | 5 756 513.00 | 5 756 513.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
CF Disponibilités | 459 506.00 | | 459 506.00 | 459 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 188.00 | | 870 188.00 | 870 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 702.00 | | 6 626 702.00 | 6 626 702.00 |
CU Autres participations | 2 447 184.00 | | 2 447 184.00 | 2 447 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DG Autres réserves | 5 662 392.00 | | | 5 662 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 123.00 | | | 6 051 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 499.00 | | | 390 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
EA Autres dettes | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 578.00 | | | 575 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 702.00 | | | 6 626 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 592.00 | | | 189 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 241.00 | | | 169 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 802.00 | -307 185.00 | -4 591.00 | 78 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 287.00 | | 872 287.00 | 872 287.00 |
UX Autres créances clients | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VI Groupe et associés | 390 578.00 | 390 578.00 | 390 578.00 | 390 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 452.00 | 84 165.00 | 872 287.00 | 956 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 579.00 | 189 592.00 | 385 987.00 | 575 579.00 |