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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 582.00 | | 1 034 582.00 | 1 034 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 243 806.00 | 847.00 | 2 242 958.00 | 2 243 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 572.00 | 847.00 | 5 724 724.00 | 5 725 572.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 878.00 | | 317 878.00 | 317 878.00 |
CF Disponibilités | 411 470.00 | | 411 470.00 | 411 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 183.00 | | 757 183.00 | 757 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 756.00 | 847.00 | 6 481 908.00 | 6 482 756.00 |
CU Autres participations | 2 447 184.00 | | 2 447 184.00 | 2 447 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DG Autres réserves | 5 159 013.00 | | | 5 159 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 378.00 | | | 503 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 980.00 | | | 5 948 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 952.00 | | | 433 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | | | 78.00 |
EA Autres dettes | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 928.00 | | | 532 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 908.00 | | | 6 481 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 895.00 | | | 563 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 378.00 | | | 503 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397 177.00 | 328 396.00 | | 5 397 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 332.00 | 135 187.00 | 384 145.00 | 519 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 582.00 | | 1 034 582.00 | 1 034 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 417.00 | 27 835.00 | 1 034 582.00 | 1 062 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 928.00 | 148 783.00 | 384 145.00 | 532 928.00 |