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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 460.00 | | 1 091 460.00 | 1 091 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437 042.00 | | 2 437 042.00 | 2 437 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 687.00 | | 5 975 687.00 | 5 975 687.00 |
BZ Autres créances | 88 705.00 | | 88 705.00 | 88 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
CF Disponibilités | 367 607.00 | | 367 607.00 | 367 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 568.00 | | 788 568.00 | 788 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 256.00 | | 6 764 256.00 | 6 764 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
CU Autres participations | 2 447 184.00 | | 2 447 184.00 | 2 447 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
DG Autres réserves | 5 264 535.00 | | | 5 264 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 038.00 | | | 319 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 162.00 | | | 5 870 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 789.00 | | | 743 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
EA Autres dettes | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 093.00 | | | 894 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 256.00 | | | 6 764 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 601.00 | | | 367 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 038.00 | | | 319 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 514.00 | | 219 173.00 | 5 756 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 975 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756 514.00 | | 219 173.00 | 5 756 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 897.00 | -672 268.00 | 737 165.00 | 64 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 460.00 | 11 379.00 | 1 080 081.00 | 1 091 460.00 |
UX Autres créances clients | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VI Groupe et associés | 744 008.00 | 744 008.00 | | 744 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 165.00 | 100 084.00 | 1 080 081.00 | 1 180 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 094.00 | 156 929.00 | 737 165.00 | 894 094.00 |