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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
AP Constructions | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 155.00 | 65 021.00 | 38 135.00 | 103 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 326.00 | 200 594.00 | 721 732.00 | 922 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 466.00 | 7 200.00 | 275 267.00 | 282 466.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 553 233.00 | | 553 233.00 | 553 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 850.00 | 7 200.00 | 862 650.00 | 869 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 176.00 | 207 794.00 | 1 584 382.00 | 1 792 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 502 638.00 | 455 372.00 | | 502 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 000.00 | 47 266.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 638.00 | 1 107 638.00 | | 1 160 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | 43 268.00 | | 48 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 816.00 | 178 014.00 | | 211 816.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 19 932.00 | | 12 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 929.00 | 132 211.00 | | 150 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 744.00 | 373 568.00 | | 423 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 382.00 | 1 481 206.00 | | 1 584 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 744.00 | 373 568.00 | | 423 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 519.00 | | 42 807.00 | 922 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 922 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 238 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 035.00 | | 1 597.00 | 675 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 519.00 | | 41 210.00 | 240 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 336.00 | 13 435.00 | 17 176.00 | 204 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 336.00 | 13 435.00 | 17 176.00 | 204 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | 7 200.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | 7 200.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | 7 200.00 | 11 705.00 | 11 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 11 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 929.00 | 150 929.00 | | 150 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 282 466.00 | | | 282 466.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 307.00 | 323 307.00 | | 323 307.00 |
VW T.V.A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 744.00 | 423 744.00 | | 423 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |