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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 597.00 | 1.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
AP Constructions | 5 808.00 | 823.00 | 4 985.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 923.00 | 56 485.00 | 130 438.00 | 186 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 564.00 | 58 905.00 | 828 659.00 | 887 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 854.00 | 12 876.00 | 157 978.00 | 170 854.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 750 248.00 | | 750 248.00 | 750 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 485.00 | 12 876.00 | 926 609.00 | 939 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 049.00 | 71 781.00 | 1 755 268.00 | 1 827 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 635 689.00 | 590 002.00 | | 635 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 45 687.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 314.00 | 1 240 689.00 | | 1 285 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 604.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 614.00 | 62 609.00 | | 41 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 768.00 | 219 216.00 | | 240 768.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 3 517.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 375.00 | 177 101.00 | | 181 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 954.00 | 463 046.00 | | 469 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 268.00 | 1 703 735.00 | | 1 755 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 954.00 | 463 046.00 | | 469 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 985.00 | | 60 523.00 | 852 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 946.00 | 887 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 946.00 | 192 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 079.00 | | 50 597.00 | 168 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 274.00 | | 9 926.00 | 8 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 813.00 | 26 037.00 | 25 946.00 | 58 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 532.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 748.00 | 25 505.00 | 25 946.00 | 57 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 662.00 | 2 023.00 | 5 808.00 | 16 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 662.00 | 2 023.00 | 5 808.00 | 16 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 662.00 | 2 023.00 | 5 808.00 | 16 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | 5 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 375.00 | 181 375.00 | | 181 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
VW T.V.A. | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 954.00 | 469 954.00 | | 469 954.00 |