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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 597.00 | 1.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
AP Constructions | 5 808.00 | 1 328.00 | 4 480.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 106.00 | 81 954.00 | 112 152.00 | 194 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 873.00 | 84 879.00 | 809 994.00 | 894 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 961.00 | 12 255.00 | 166 705.00 | 178 961.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 808 954.00 | | 808 954.00 | 808 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 398.00 | 12 255.00 | 999 142.00 | 1 011 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 271.00 | 97 134.00 | 1 809 136.00 | 1 906 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 680 314.00 | 635 689.00 | | 680 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | 44 625.00 | | 47 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 699.00 | 1 285 314.00 | | 1 334 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 332.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 41 614.00 | | 51 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 343.00 | 240 768.00 | | 229 343.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 5 865.00 | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 783.00 | 181 375.00 | | 188 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 437.00 | 469 954.00 | | 474 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 136.00 | 1 755 268.00 | | 1 809 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 437.00 | 469 954.00 | | 474 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 563.00 | | 8 653.00 | 887 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 894 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 199 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 731.00 | | 8 527.00 | 192 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 126.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 905.00 | 27 318.00 | 1 343.00 | 58 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 308.00 | 27 318.00 | 1 343.00 | 57 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 876.00 | 6 565.00 | 7 185.00 | 12 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 876.00 | 6 565.00 | 7 185.00 | 12 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 876.00 | 6 565.00 | 7 185.00 | 12 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 7 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 783.00 | 188 783.00 | | 188 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
VW T.V.A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 437.00 | 474 437.00 | | 474 437.00 |