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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 065.00 | 533.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
AP Constructions | 5 808.00 | 318.00 | 5 490.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 271.00 | 57 431.00 | 104 840.00 | 162 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 986.00 | 58 813.00 | 794 173.00 | 852 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 704.00 | 16 662.00 | 173 042.00 | 189 704.00 |
BZ Autres créances | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CF Disponibilités | 694 555.00 | | 694 555.00 | 694 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 224.00 | 16 662.00 | 909 562.00 | 926 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 210.00 | 75 475.00 | 1 703 735.00 | 1 779 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 590 002.00 | 555 638.00 | | 590 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 687.00 | 34 364.00 | | 45 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 689.00 | 1 195 002.00 | | 1 240 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 353.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 109 003.00 | | 62 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 216.00 | 192 271.00 | | 219 216.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 4 072.00 | | 3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 101.00 | 171 097.00 | | 177 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 046.00 | 476 796.00 | | 463 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 735.00 | 1 671 798.00 | | 1 703 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 046.00 | 473 796.00 | | 463 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 318.00 | | 60 024.00 | 838 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 356.00 | 852 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 866.00 | 168 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 721.00 | | 53 224.00 | 154 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 800.00 | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 16 980.00 | 20 359.00 | 62 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 660.00 | 16 448.00 | 20 359.00 | 61 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 101.00 | 177 101.00 | | 177 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |
VW T.V.A. | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 046.00 | 463 046.00 | | 463 046.00 |