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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 900.00 | 79 285.00 | 39 614.00 | 118 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 197.00 | 200 891.00 | 50 305.00 | 251 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 263.00 | 280 343.00 | 89 920.00 | 370 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 881.00 | | 171 881.00 | 171 881.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 244.00 | 280 343.00 | 299 901.00 | 580 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 39 852.00 | 38 826.00 | | 39 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 323.00 | 1 026.00 | | 51 323.00 |
DK Provisions réglementées | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 107 711.00 | 48 676.00 | | 107 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 754.00 | 27 181.00 | | 31 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | 81 130.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 357.00 | 131 057.00 | | 89 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 608.00 | 70 819.00 | | 64 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 189.00 | 310 188.00 | | 192 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 901.00 | 358 865.00 | | 299 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 283.00 | 226 230.00 | | 187 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 202.00 | | 1 161 202.00 | 1 161 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 202.00 | | 1 161 202.00 | 1 161 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 84.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 52 000.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 791.00 | 56 868.00 | | 95 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 60.00 | | 5 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 863.00 | 18 000.00 | | 54 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 978.00 | 18 060.00 | | 67 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 812.00 | 38 808.00 | | 27 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 609.00 | 1 084 784.00 | | 1 257 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 286.00 | 1 083 758.00 | | 1 206 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 323.00 | 1 026.00 | | 51 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 162.00 | | 84 052.00 | 371 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 950.00 | 370 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 950.00 | 370 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 995.00 | | 84 052.00 | 370 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 045.00 | 45 385.00 | 30 087.00 | 265 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 879.00 | 45 385.00 | 30 087.00 | 264 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 754.00 | 26 848.00 | 4 906.00 | 31 754.00 |
VI Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 189.00 | 187 283.00 | 4 906.00 | 192 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |