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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 1 637.00 | 1 497.00 | 3 134.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 213.00 | 287.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 188.00 | 91 125.00 | 14 063.00 | 105 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 759.00 | 193 061.00 | 107 697.00 | 300 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 806.00 | 289 036.00 | 123 770.00 | 412 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 194.00 | 6 068.00 | 185 125.00 | 191 194.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 599.00 | 6 068.00 | 270 531.00 | 276 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 405.00 | 295 105.00 | 394 301.00 | 689 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 53 005.00 | 42 701.00 | | 53 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 580.00 | 10 305.00 | | -34 580.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 845.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 249.00 | 64 675.00 | | 27 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 673.00 | 117 503.00 | | 151 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 17 811.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 010.00 | 203 759.00 | | 136 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | 70 137.00 | | 70 354.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 8 841.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 051.00 | 418 052.00 | | 367 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 301.00 | 482 727.00 | | 394 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 504.00 | 418 052.00 | | 257 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 520.00 | | 24 802.00 | 425 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 515.00 | 412 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 515.00 | 409 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 1 385.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 545.00 | | 23 417.00 | 423 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 153.00 | 58 355.00 | 25 469.00 | 256 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 774.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 288.00 | 57 581.00 | 25 469.00 | 255 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 6 068.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VC Groupe et associés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 568.00 | 39 020.00 | 59 547.00 | 98 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 486.00 | 237 486.00 | | 237 486.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 051.00 | 257 504.00 | 59 547.00 | 317 051.00 |