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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 863.00 | 885.00 | 1 749.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 045.00 | 1 454.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 465.00 | 86 301.00 | 8 163.00 | 94 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 580.00 | 166 939.00 | 158 641.00 | 325 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 519.00 | 256 149.00 | 169 370.00 | 425 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
BZ Autres créances | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CF Disponibilités | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 515.00 | | 304 515.00 | 304 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 035.00 | 256 149.00 | 473 885.00 | 730 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 42 700.00 | 24 852.00 | | 42 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 304.00 | 47 847.00 | | 10 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 845.00 | 6 436.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 64 674.00 | 87 961.00 | | 64 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 503.00 | 73 468.00 | | 117 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | 22 750.00 | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | 87 531.00 | | 203 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 137.00 | 57 515.00 | | 70 137.00 |
EA Autres dettes | | 6 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 210.00 | 248 050.00 | | 409 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 885.00 | 336 012.00 | | 473 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 470.00 | | 1 391 470.00 | 1 391 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 470.00 | | 1 391 470.00 | 1 391 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 1 267.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 36 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 591.00 | 1 866.00 | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 910.00 | 39 134.00 | | 38 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 352.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 3 231.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 648.00 | 35 903.00 | | 36 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 6 570.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 224.00 | 1 416 769.00 | | 1 446 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 920.00 | 1 368 922.00 | | 1 435 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 304.00 | 47 847.00 | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
VB T. V. A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 503.00 | 25 247.00 | 92 256.00 | 117 503.00 |
VI Groupe et associés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
VW T.V.A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 211.00 | 316 955.00 | | 409 211.00 |