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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 449.00 | 685.00 | 3 134.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 291.00 | 95 400.00 | 22 891.00 | 118 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 151.00 | 238 067.00 | 65 084.00 | 303 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 302.00 | 339 416.00 | 88 886.00 | 428 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BN En cours de production de biens | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 659.00 | 12 428.00 | 155 230.00 | 167 659.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CF Disponibilités | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 885.00 | 12 428.00 | 375 457.00 | 387 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 187.00 | 351 844.00 | 464 343.00 | 816 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 18 425.00 | 53 005.00 | | 18 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | -34 580.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 31 955.00 | 27 249.00 | | 31 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 616.00 | 151 673.00 | | 159 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 3 225.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 136 010.00 | | 157 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 465.00 | 70 354.00 | | 89 465.00 |
EA Autres dettes | | 5 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 387.00 | 367 051.00 | | 432 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 343.00 | 394 301.00 | | 464 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 054.00 | 257 504.00 | | 326 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 806.00 | | 16 420.00 | 412 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 428 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 424 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 447.00 | | 16 420.00 | 409 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 039.00 | 50 381.00 | 1.00 | 289 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 812.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 401.00 | 49 569.00 | 1.00 | 287 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 6 360.00 | | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 6 360.00 | | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 6 360.00 | | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 147 482.00 | 147 482.00 | | 147 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 547.00 | 53 214.00 | 104 667.00 | 159 547.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
VP Divers | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
VW T.V.A. | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 564.00 | 320 230.00 | 104 667.00 | 426 564.00 |