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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 704.00 | 29 906.00 | 18 799.00 | 48 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 861.00 | 140 417.00 | 183 444.00 | 323 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 690.00 | 182 437.00 | 202 253.00 | 384 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 609.00 | 53 384.00 | 108 225.00 | 161 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BZ Autres créances | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 198 578.00 | | 198 578.00 | 198 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 190.00 | 53 384.00 | 593 806.00 | 647 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 880.00 | 235 821.00 | 796 059.00 | 1 031 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 431.00 | 61 451.00 | | 90 431.00 |
DL TOTAL (I) | 227 718.00 | 198 738.00 | | 227 718.00 |
DP Provisions pour risques | 14 609.00 | 12 419.00 | | 14 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 609.00 | 12 419.00 | | 14 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 506.00 | 186 634.00 | | 142 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 877.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 435.00 | 156 067.00 | | 151 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 440.00 | 134 123.00 | | 199 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 67 535.00 | | 60 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 732.00 | 551 237.00 | | 553 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 059.00 | 762 393.00 | | 796 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 837.00 | 408 855.00 | | 455 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 953.00 | | 26 126.00 | 425 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 389.00 | 384 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 389.00 | 372 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 828.00 | | 26 126.00 | 413 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 982.00 | 34 844.00 | 66 389.00 | 213 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 867.00 | 34 844.00 | 66 389.00 | 201 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 419.00 | 14 609.00 | 12 419.00 | 12 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 978.00 | 53 384.00 | 52 978.00 | 52 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 978.00 | 53 384.00 | 52 978.00 | 52 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 397.00 | 67 993.00 | 65 397.00 | 65 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 384.00 | 52 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 609.00 | 12 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VC Groupe et associés | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 382.00 | 44 487.00 | 97 895.00 | 142 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 297.00 | 304 402.00 | 97 895.00 | 402 297.00 |