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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 171.00 | 42 811.00 | 19 360.00 | 62 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 661.00 | 243 547.00 | 321 114.00 | 564 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 957.00 | 298 473.00 | 340 483.00 | 638 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 961.00 | 64 586.00 | 131 374.00 | 195 961.00 |
BN En cours de production de biens | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BZ Autres créances | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CF Disponibilités | 567 936.00 | | 567 936.00 | 567 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 522.00 | 64 586.00 | 877 936.00 | 942 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 479.00 | 363 060.00 | 1 218 419.00 | 1 581 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |
DH Report à nouveau | | -8 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 301.00 | 43 442.00 | | 110 301.00 |
DL TOTAL (I) | 338 019.00 | 263 048.00 | | 338 019.00 |
DP Provisions pour risques | 13 088.00 | 12 567.00 | | 13 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 088.00 | 12 567.00 | | 13 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 558.00 | 355 574.00 | | 88 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 656.00 | 211 819.00 | | 470 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 672.00 | 65 290.00 | | 120 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 035.00 | 59 193.00 | | 135 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 157.00 | | |
EA Autres dettes | 10 015.00 | 1 379.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 312.00 | 755 412.00 | | 867 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 419.00 | 1 031 027.00 | | 1 218 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 145.00 | 666 865.00 | | 821 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 698.00 | | 25 344.00 | 632 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 638 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | 626 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 573.00 | | 25 344.00 | 620 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 046.00 | 52 684.00 | 17 257.00 | 263 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 931.00 | 52 684.00 | 17 257.00 | 250 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 567.00 | 13 088.00 | 12 567.00 | 12 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 667.00 | 64 586.00 | 61 667.00 | 61 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 667.00 | 64 586.00 | 61 667.00 | 61 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 234.00 | 77 674.00 | 74 234.00 | 74 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 586.00 | 61 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 088.00 | 12 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VB T. V. A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 547.00 | 42 380.00 | 46 167.00 | 88 547.00 |
VI Groupe et associés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
VW T.V.A. | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 656.00 | 350 489.00 | 46 167.00 | 396 656.00 |