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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 310.00 | 49 856.00 | 43 454.00 | 93 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 116.00 | 288 221.00 | 279 895.00 | 568 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 551.00 | 350 192.00 | 323 359.00 | 673 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 311.00 | 51 908.00 | 136 402.00 | 188 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
BZ Autres créances | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 110.00 | 51 908.00 | 625 202.00 | 677 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 661.00 | 402 100.00 | 948 561.00 | 1 350 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 346.00 | 110 301.00 | | 170 346.00 |
DL TOTAL (I) | 398 064.00 | 338 019.00 | | 398 064.00 |
DP Provisions pour risques | 17 114.00 | 13 088.00 | | 17 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 114.00 | 13 088.00 | | 17 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 167.00 | 88 558.00 | | 46 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 329.00 | 42 376.00 | | 122 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 615.00 | 470 656.00 | | 152 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 120 672.00 | | 87 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 723.00 | 135 035.00 | | 81 723.00 |
EA Autres dettes | 43 327.00 | 10 015.00 | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 384.00 | 867 312.00 | | 533 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 561.00 | 1 218 419.00 | | 948 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 509.00 | 821 145.00 | | 513 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 167.00 | 26 292.00 | 19 875.00 | 46 167.00 |
VI Groupe et associés | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 769.00 | 360 894.00 | 19 875.00 | 380 769.00 |