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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 804.00 | 35 577.00 | 14 227.00 | 49 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 813.00 | 167 176.00 | 163 637.00 | 330 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 054.00 | 214 867.00 | 324 186.00 | 539 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 889.00 | 54 777.00 | 157 112.00 | 211 889.00 |
BN En cours de production de biens | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BZ Autres créances | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 922.00 | 54 777.00 | 597 144.00 | 651 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 975.00 | 269 645.00 | 921 331.00 | 1 190 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 468.00 | 129 037.00 | | 219 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 112.00 | 90 431.00 | | -8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 219 606.00 | 227 718.00 | | 219 606.00 |
DP Provisions pour risques | 12 067.00 | 14 609.00 | | 12 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 067.00 | 14 609.00 | | 12 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 617.00 | 142 506.00 | | 221 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 338.00 | 151 435.00 | | 216 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 199 440.00 | | 114 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 063.00 | 60 351.00 | | 61 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
EA Autres dettes | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 657.00 | 553 732.00 | | 689 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 331.00 | 796 059.00 | | 921 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 131.00 | 455 837.00 | | 534 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 690.00 | | 154 364.00 | 384 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 565.00 | | 154 364.00 | 372 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 437.00 | 32 430.00 | | 182 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 322.00 | 32 430.00 | | 170 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 609.00 | 12 067.00 | 14 609.00 | 14 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 384.00 | 54 777.00 | 53 384.00 | 53 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 384.00 | 54 777.00 | 53 384.00 | 53 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 993.00 | 66 845.00 | 67 993.00 | 67 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VB T. V. A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VC Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 533.00 | 66 007.00 | 155 526.00 | 221 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
VW T.V.A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 320.00 | 317 794.00 | 155 526.00 | 473 320.00 |