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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 529.00 | 13 990.00 | 1 288 539.00 | 1 302 529.00 |
BZ Autres créances | 138 221.00 | 11 000.00 | 127 221.00 | 138 221.00 |
CF Disponibilités | 810 328.00 | | 810 328.00 | 810 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 549.00 | 11 000.00 | 937 549.00 | 948 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 078.00 | 24 990.00 | 2 226 088.00 | 2 251 078.00 |
CU Autres participations | 1 222 852.00 | 13 990.00 | 1 208 862.00 | 1 222 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | 775 085.00 | 575 494.00 | | 775 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 153.00 | 428 499.00 | | 531 153.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | 11 333.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 660.00 | 1 918 051.00 | | 2 220 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 440.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 2 275.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428.00 | 5 715.00 | | 5 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 088.00 | 1 923 766.00 | | 2 226 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428.00 | 5 715.00 | | 5 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 2 184.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 2 237.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -2 237.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 2 275.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 449.00 | 437 071.00 | | 548 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296.00 | 8 573.00 | | 17 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 153.00 | 428 499.00 | | 531 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 333.00 | 364.00 | | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 333.00 | 364.00 | | 11 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VP Divers | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 221.00 | | 138 221.00 | 138 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |