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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338 465.00 | | 1 338 465.00 | 1 338 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 454 942.00 | | 1 454 942.00 | 1 454 942.00 |
072 Créances – Autres | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
084 Disponibilités | 958 023.00 | | 958 023.00 | 958 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 124 678.00 | | 1 124 678.00 | 1 124 678.00 |
110 Total général Actif | 2 579 620.00 | | 2 579 620.00 | 2 579 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 820 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 589 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 573 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 579 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
280 Produits financiers | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
294 Charges financières | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 459 932.00 | | | 1 459 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 940.00 | | | 64 940.00 |