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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 932.00 | 4 990.00 | 1 454 942.00 | 1 459 932.00 |
BZ Autres créances | 921 557.00 | 59 950.00 | 861 607.00 | 921 557.00 |
CF Disponibilités | 697 268.00 | | 697 268.00 | 697 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 825.00 | 59 950.00 | 1 558 875.00 | 1 618 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 757.00 | 64 940.00 | 3 013 817.00 | 3 078 757.00 |
CU Autres participations | 1 232 842.00 | 4 990.00 | 1 227 852.00 | 1 232 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 050.00 | 1 470 848.00 | | 1 825 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 772.00 | 425 630.00 | | 267 772.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 245.00 | 2 810 901.00 | | 3 007 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 2 310.00 | | 4 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 473.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572.00 | 2 903.00 | | 6 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 817.00 | 2 813 804.00 | | 3 013 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572.00 | 2 903.00 | | 6 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 2 690.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 222.00 | 432 137.00 | | 322 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 450.00 | 6 507.00 | | 54 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 772.00 | 425 630.00 | | 267 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 557.00 | 921 557.00 | | 921 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 557.00 | 921 557.00 | | 921 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |