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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 998.00 | | 109 998.00 | 109 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 531.00 | 4 990.00 | 1 397 541.00 | 1 402 531.00 |
BZ Autres créances | 183 394.00 | 11 000.00 | 172 394.00 | 183 394.00 |
CF Disponibilités | 1 243 869.00 | | 1 243 869.00 | 1 243 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 263.00 | 11 000.00 | 1 416 263.00 | 1 427 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 794.00 | 15 990.00 | 2 813 804.00 | 2 829 794.00 |
CU Autres participations | 1 222 852.00 | 4 990.00 | 1 217 862.00 | 1 222 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 848.00 | 1 277 666.00 | | 1 470 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 630.00 | 407 466.00 | | 425 630.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 901.00 | 2 599 555.00 | | 2 810 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 121.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 3 740.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 2 217.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903.00 | 6 078.00 | | 2 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 804.00 | 2 605 633.00 | | 2 813 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903.00 | 6 078.00 | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 217.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 137.00 | 415 453.00 | | 432 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507.00 | 7 987.00 | | 6 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 630.00 | 407 466.00 | | 425 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |