| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 412.00 | 13 025.00 | 6 387.00 | 19 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 746.00 | 38 031.00 | 102 715.00 | 140 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 084.00 | 54 839.00 | 371 245.00 | 426 084.00 |
BT Marchandises | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
BZ Autres créances | 966 558.00 | | 966 558.00 | 966 558.00 |
CF Disponibilités | 132 798.00 | | 132 798.00 | 132 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 049.00 | | 1 321 049.00 | 1 321 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 133.00 | 54 839.00 | 1 692 294.00 | 1 747 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 812.00 | 923 438.00 | | 1 006 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 811.00 | 240 874.00 | | 238 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 623.00 | 1 175 312.00 | | 1 256 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 977.00 | 229.00 | | 94 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 509.00 | 67 411.00 | | 62 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 616.00 | 94 186.00 | | 157 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 139.00 | 84 499.00 | | 116 139.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 77 991.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 671.00 | 324 316.00 | | 435 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 294.00 | 1 504 328.00 | | 1 692 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 075.00 | 324 316.00 | | 363 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 212.00 | | 1 513 212.00 | 1 513 212.00 |
FG Production vendue services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 345.00 | | 1 515 345.00 | 1 515 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 2 906.00 | | 2 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 131.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 990.00 | 103 829.00 | | 98 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 058.00 | 1 448 304.00 | | 1 538 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 247.00 | 1 207 430.00 | | 1 299 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 811.00 | 240 874.00 | | 238 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 819.00 | | 176 313.00 | 477 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 048.00 | 426 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 748.00 | 160 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 592.00 | | 176 313.00 | 211 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 797.00 | 16 983.00 | 134 941.00 | 172 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 014.00 | 16 983.00 | 134 941.00 | 169 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 377.00 | | | 104 377.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 698.00 | 22 102.00 | 72 596.00 | 94 698.00 |
VI Groupe et associés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 388.00 | | | 921 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 357.00 | 1 101 357.00 | | 1 101 357.00 |
VW T.V.A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 671.00 | 363 075.00 | 72 596.00 | 435 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |