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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 15 760.00 | 4 241.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 899.00 | 67 966.00 | 103 933.00 | 171 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 327.00 | 87 509.00 | 375 819.00 | 463 327.00 |
BT Marchandises | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 040.00 | | 277 040.00 | 277 040.00 |
BZ Autres créances | 1 100 613.00 | | 1 100 613.00 | 1 100 613.00 |
CF Disponibilités | 191 413.00 | | 191 413.00 | 191 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 289.00 | | 1 711 289.00 | 1 711 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 616.00 | 87 509.00 | 2 087 108.00 | 2 174 616.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 763.00 | | | 1 363 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 590.00 | | | 1 620 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
EA Autres dettes | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 518.00 | | | 466 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 108.00 | | | 2 087 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 374.00 | | | 433 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 544.00 | | 23 783.00 | 439 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 117.00 | | 23 783.00 | 168 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 598.00 | 16 911.00 | | 70 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 815.00 | 16 911.00 | | 66 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 040.00 | 277 040.00 | | 277 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VC Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 841.00 | 19 697.00 | 33 144.00 | 52 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 495.00 | 1 050 495.00 | | 1 050 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 483.00 | 1 399 983.00 | 17 500.00 | 1 417 483.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 518.00 | 433 374.00 | 33 144.00 | 466 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
ST Autres comptes | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YT Sous‐traitance | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 024.00 | | | 298 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |