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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 18 623.00 | 1 379.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 790.00 | 107 943.00 | 89 848.00 | 197 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 219.00 | 130 349.00 | 358 870.00 | 489 219.00 |
BT Marchandises | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
BZ Autres créances | 679 255.00 | | 679 255.00 | 679 255.00 |
CF Disponibilités | 929 585.00 | | 929 585.00 | 929 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 302.00 | | 2 050 302.00 | 2 050 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 520.00 | 130 349.00 | 2 409 172.00 | 2 539 520.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 857.00 | | | 1 414 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 318.00 | | | 1 718 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 457.00 | | | 388 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
EA Autres dettes | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 854.00 | | | 690 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 172.00 | | | 2 409 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 397.00 | | | 667 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 143.00 | | 4 076.00 | 485 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 716.00 | | 4 076.00 | 213 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 570.00 | 22 778.00 | | 107 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 787.00 | 22 778.00 | | 103 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 541.00 | 279 541.00 | | 279 541.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 457.00 | 365 000.00 | | 388 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 490.00 | 666 490.00 | | 666 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 440.00 | 980 940.00 | 17 500.00 | 998 440.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 854.00 | 667 397.00 | | 690 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
ST Autres comptes | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
ZE Dividendes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |