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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 17 192.00 | 2 810.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 714.00 | 86 596.00 | 107 118.00 | 193 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 143.00 | 107 570.00 | 377 572.00 | 485 143.00 |
BT Marchandises | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
BZ Autres créances | 643 110.00 | | 643 110.00 | 643 110.00 |
CF Disponibilités | 818 242.00 | | 818 242.00 | 818 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 691.00 | | 1 926 691.00 | 1 926 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 834.00 | 107 570.00 | 2 304 264.00 | 2 411 834.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 447.00 | | | 1 252 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 357.00 | | | 1 470 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 755.00 | | | 409 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
EA Autres dettes | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 907.00 | | | 833 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 264.00 | | | 2 304 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 442.00 | | | 810 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 327.00 | | 21 815.00 | 463 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 900.00 | | 21 815.00 | 191 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 509.00 | 20 062.00 | | 87 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | 20 062.00 | | 83 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 560.00 | 309 560.00 | | 309 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 852.00 | 385 388.00 | | 408 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 496.00 | 637 496.00 | | 637 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 991.00 | 976 491.00 | 17 500.00 | 993 991.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 907.00 | 810 442.00 | | 833 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ST Autres comptes | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 795.00 | | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
ZE Dividendes | 357 143.00 | | | 357 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |