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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 428.00 | 481.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 210.00 | 28 853.00 | 19 356.00 | 48 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 695.00 | 35 777.00 | 131 917.00 | 167 695.00 |
BT Marchandises | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 427.00 | 2 961.00 | 275 465.00 | 278 427.00 |
BZ Autres créances | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 885.00 | 2 961.00 | 692 923.00 | 695 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 580.00 | 38 738.00 | 824 841.00 | 863 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | 118 919.00 | | | 118 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 952.00 | | | 98 952.00 |
DL TOTAL (I) | 318 099.00 | | | 318 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 139.00 | | | 356 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 742.00 | | | 506 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 841.00 | | | 824 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 803.00 | | | 495 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 17 517.00 | | 18 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 17 517.00 | | 14 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 695.00 | 231 695.00 | | 231 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UX Autres créances clients | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 160.00 | 12 101.00 | 23 059.00 | 35 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VP Divers | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 852.00 | 367 852.00 | | 367 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 795.00 | 346 736.00 | 23 059.00 | 369 795.00 |