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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 548.00 | 145.00 | 3 694.00 |
AH Fonds commercial | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 4 489.00 | 2 069.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 386.00 | 36 963.00 | 8 422.00 | 45 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 718.00 | 45 001.00 | 122 717.00 | 167 718.00 |
BT Marchandises | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 263.00 | 2 961.00 | 400 301.00 | 403 263.00 |
BZ Autres créances | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 039.00 | 2 961.00 | 633 077.00 | 636 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 758.00 | 47 963.00 | 755 795.00 | 803 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
DL TOTAL (I) | 466 490.00 | | | 466 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 795.00 | | | 755 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 717.00 | | | 287 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 695.00 | | 5 767.00 | 167 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 743.00 | 167 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 51 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 825.00 | | 199.00 | 108 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | | 5 568.00 | 52 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 777.00 | 14 967.00 | 5 743.00 | 35 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 53.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 282.00 | 14 914.00 | 5 743.00 | 32 282.00 |