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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 3 295.00 | 2 262.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374.00 | 7 792.00 | 3 582.00 | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 784.00 | 29 326.00 | 87 457.00 | 116 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 797.00 | 40 415.00 | 205 382.00 | 245 797.00 |
BT Marchandises | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 020.00 | 9 830.00 | 487 190.00 | 497 020.00 |
BZ Autres créances | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CF Disponibilités | 282 777.00 | | 282 777.00 | 282 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 642.00 | 9 830.00 | 1 071 811.00 | 1 081 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 440.00 | 50 245.00 | 1 277 194.00 | 1 327 440.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | 489 487.00 | | | 489 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
DL TOTAL (I) | 698 255.00 | | | 698 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
EA Autres dettes | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 938.00 | | | 578 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 194.00 | | | 1 277 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 959.00 | | | 557 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 900.00 | | 110 371.00 | 164 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 473.00 | 245 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 473.00 | 128 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 285.00 | | 2 604.00 | 108 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | | 107 767.00 | 49 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 845.00 | 13 756.00 | 22 186.00 | 48 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 341.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 890.00 | 13 415.00 | 22 186.00 | 45 890.00 |