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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 10 123.00 | 7 251.00 | 17 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 968.00 | 10 123.00 | 56 846.00 | 66 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 695.00 | 9 844.00 | 1 411 851.00 | 1 421 695.00 |
BZ Autres créances | 578 184.00 | | 578 184.00 | 578 184.00 |
CF Disponibilités | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 908.00 | 9 844.00 | 2 030 064.00 | 2 039 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 877.00 | 19 966.00 | 2 086 910.00 | 2 106 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 695.00 | | | 249 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 322 271.00 | | | 322 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 246.00 | | | 163 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 213.00 | | | 557 213.00 |
EA Autres dettes | 663 027.00 | | | 663 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 639.00 | | | 1 764 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 910.00 | | | 2 086 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 639.00 | | | 1 764 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 633.00 | | 3 960 633.00 | 3 960 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 633.00 | | 3 960 633.00 | 3 960 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 561.00 | | | 4 038 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 985.00 | | | 4 020 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 254.00 | | 116 526.00 | 55 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 812.00 | 49 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 812.00 | 66 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | | 1 882.00 | 15 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 762.00 | | 114 644.00 | 39 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110.00 | 2 013.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | 2 013.00 | | 8 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 027.00 | 663 027.00 | | 663 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 882.00 | | | 1 409 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VC Groupe et associés | 430 354.00 | | | 430 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
VI Groupe et associés | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 083.00 | 2 055 083.00 | | 2 055 083.00 |
VW T.V.A. | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 639.00 | 1 764 639.00 | | 1 764 639.00 |