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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 842.00 | 11 848.00 | 6 994.00 | 18 842.00 |
BF Prêts | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 095.00 | 11 848.00 | 120 247.00 | 132 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 149.00 | 9 844.00 | 2 027 306.00 | 2 037 149.00 |
BZ Autres créances | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
CF Disponibilités | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 040.00 | 9 844.00 | 2 455 197.00 | 2 465 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 135.00 | 21 692.00 | 2 575 443.00 | 2 597 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 132.00 | 287 132.00 | | 287 132.00 |
DH Report à nouveau | -15 062.00 | | | -15 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 424.00 | -15 062.00 | | -3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 323 645.00 | 327 069.00 | | 323 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 730.00 | 246 865.00 | | 641 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 138 782.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 269.00 | 577 595.00 | | 651 269.00 |
EA Autres dettes | 861 860.00 | 791 637.00 | | 861 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 798.00 | 1 754 878.00 | | 2 251 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 443.00 | 2 081 947.00 | | 2 575 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 018 884.00 | | 5 018 884.00 | 5 018 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 884.00 | | 5 018 884.00 | 5 018 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 967.00 | 13 010.00 | | 66 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 967.00 | 13 010.00 | | 66 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 053.00 | -13 010.00 | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 243.00 | 5 104 811.00 | | 5 106 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 667.00 | 5 119 873.00 | | 5 109 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 424.00 | -15 062.00 | | -3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 721.00 | 113 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 721.00 | 132 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 1 099.00 | 11 848.00 | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 1 099.00 | 11 848.00 | 10 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 860.00 | 861 860.00 | | 861 860.00 |
UP Prêts | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 337.00 | 2 025 337.00 | | 2 025 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 730.00 | 641 730.00 | | 641 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 138.00 | 2 378 326.00 | 11 812.00 | 2 390 138.00 |
VW T.V.A. | 399 272.00 | 399 272.00 | | 399 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 798.00 | 2 251 798.00 | | 2 251 798.00 |