| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 842.00 | 8 542.00 | 10 300.00 | 18 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 882.00 | 8 542.00 | 77 339.00 | 85 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 273.00 | 9 844.00 | 1 623 429.00 | 1 633 273.00 |
BZ Autres créances | 821 844.00 | | 821 844.00 | 821 844.00 |
CF Disponibilités | 364 398.00 | | 364 398.00 | 364 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 353.00 | 9 844.00 | 2 813 510.00 | 2 823 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 235.00 | 18 386.00 | 2 890 849.00 | 2 909 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 665.00 | 267 271.00 | | 274 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 466.00 | 7 394.00 | | 262 466.00 |
DL TOTAL (I) | 592 132.00 | 329 665.00 | | 592 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 833.00 | 165 646.00 | | 167 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 337.00 | 124 718.00 | | 203 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 771.00 | 616 157.00 | | 894 771.00 |
EA Autres dettes | 1 032 777.00 | 1 075 901.00 | | 1 032 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 717.00 | 1 982 422.00 | | 2 298 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 849.00 | 2 312 087.00 | | 2 890 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 843 311.00 | | 7 843 311.00 | 7 843 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 311.00 | | 7 843 311.00 | 7 843 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 603 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 856.00 | 4 702.00 | | 11 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 856.00 | 4 702.00 | | 11 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 305.00 | 2 857.00 | | 16 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 305.00 | 2 857.00 | | 16 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 1 845.00 | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 883.00 | 4 524 985.00 | | 7 896 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 634 416.00 | 4 517 591.00 | | 7 634 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 466.00 | 7 394.00 | | 262 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 165.00 | | 311 724.00 | 80 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 007.00 | 87 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 007.00 | 85 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | | 7 512.00 | 11 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 835.00 | | 304 212.00 | 68 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 2 247.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 2 247.00 | | 6 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 337.00 | 203 337.00 | | 203 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 934.00 | 277 934.00 | | 277 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 777.00 | 1 032 777.00 | | 1 032 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 460.00 | 1 621 460.00 | | 1 621 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VC Groupe et associés | 569 270.00 | 569 270.00 | | 569 270.00 |
VI Groupe et associés | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 395.00 | 2 522 395.00 | | 2 522 395.00 |
VW T.V.A. | 427 933.00 | 427 933.00 | | 427 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 717.00 | 2 298 717.00 | | 2 298 717.00 |