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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 331.00 | 6 296.00 | 5 035.00 | 11 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 165.00 | 6 296.00 | 73 869.00 | 80 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 668.00 | 9 844.00 | 1 494 824.00 | 1 504 668.00 |
BZ Autres créances | 661 318.00 | | 661 318.00 | 661 318.00 |
CF Disponibilités | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 061.00 | 9 844.00 | 2 238 218.00 | 2 248 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 227.00 | 16 140.00 | 2 312 087.00 | 2 328 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 271.00 | 249 695.00 | | 267 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 17 576.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 329 665.00 | 322 271.00 | | 329 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 646.00 | 163 246.00 | | 165 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 175 872.00 | | 124 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 157.00 | 557 213.00 | | 616 157.00 |
EA Autres dettes | 1 075 901.00 | 663 027.00 | | 1 075 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 422.00 | 1 764 639.00 | | 1 982 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 087.00 | 2 086 910.00 | | 2 312 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 646.00 | | | 165 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 488 612.00 | | 4 488 612.00 | 4 488 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 612.00 | | 4 488 612.00 | 4 488 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | 60 308.00 | | 4 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | 60 308.00 | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 4 553.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 4 553.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 55 755.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 985.00 | 4 038 561.00 | | 4 524 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 591.00 | 4 020 985.00 | | 4 517 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 17 576.00 | | 7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 968.00 | | 185 479.00 | 66 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 239.00 | 68 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 282.00 | 80 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 11 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 595.00 | | 185 479.00 | 49 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 2 216.00 | 6 043.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 2 216.00 | 6 043.00 | 10 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 901.00 | 1 075 901.00 | | 1 075 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 856.00 | 1 492 856.00 | | 1 492 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VB T. V. A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VC Groupe et associés | 569 270.00 | 569 270.00 | | 569 270.00 |
VI Groupe et associés | 165 646.00 | 165 646.00 | | 165 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 476.00 | 2 236 476.00 | | 2 236 476.00 |
VW T.V.A. | 346 538.00 | 346 538.00 | | 346 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 422.00 | 1 982 422.00 | | 1 982 422.00 |