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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 8 800.00 | -4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 192.00 | 105 951.00 | 59 241.00 | 165 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 812.00 | 114 751.00 | 106 060.00 | 220 812.00 |
060 Stock marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
084 Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
110 Total général Actif | 244 478.00 | 114 751.00 | 129 726.00 | 244 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 516.00 | | | 227 516.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 596.00 | | | 227 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
242 Autres charges externes. | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 609.00 | | | 215 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |