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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 8 800.00 | -4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 971.00 | 209 270.00 | 65 701.00 | 274 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 590.00 | 218 070.00 | 112 521.00 | 330 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
084 Disponibilités | 73 322.00 | | 73 322.00 | 73 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
110 Total général Actif | 508 516.00 | 218 070.00 | 290 446.00 | 508 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 046.00 | | | 351 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 056.00 | | | 403 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
252 Charges sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 465.00 | | | 387 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 778.00 | | | 304 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |