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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 8 800.00 | -4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 008.00 | 175 587.00 | 77 421.00 | 253 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 628.00 | 184 387.00 | 124 241.00 | 308 628.00 |
072 Créances – Autres | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
084 Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 810.00 | | 95 810.00 | 95 810.00 |
110 Total général Actif | 404 438.00 | 184 387.00 | 220 051.00 | 404 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 285.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 426.00 | | | 351 426.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 429.00 | | | 351 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
242 Autres charges externes. | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
252 Charges sociales | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 015.00 | | | 335 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 493.00 | | | 287 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |