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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 8 800.00 | -4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 243.00 | 243 568.00 | 55 675.00 | 299 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 863.00 | 252 368.00 | 102 495.00 | 354 863.00 |
072 Créances – Autres | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
084 Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 170.00 | | 251 170.00 | 251 170.00 |
110 Total général Actif | 606 033.00 | 252 368.00 | 353 665.00 | 606 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 318.00 | | | 558 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 952.00 | | | 603 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
242 Autres charges externes. | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
252 Charges sociales | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 674.00 | | | 497 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |