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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 5 622.00 | 6 391.00 | 12 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 687.00 | 153.00 | 840.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 290.00 | 1 510.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 221.00 | 760.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 7 386.00 | 17 197.00 | 24 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 517.00 | 14 206.00 | 29 310.00 | 43 517.00 |
BT Marchandises | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 214.00 | | 369 214.00 | 369 214.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CF Disponibilités | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 060.00 | | 914 060.00 | 914 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 577.00 | 14 206.00 | 943 370.00 | 957 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
EA Autres dettes | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 597.00 | | | 805 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 370.00 | | | 943 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 597.00 | | | 805 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 237.00 | | 34 280.00 | 9 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | 7 374.00 | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | 23 606.00 | 3 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677.00 | 5 529.00 | | 8 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 1 391.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 4 139.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 369 214.00 | | | 369 214.00 |
VB T. V. A. | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 542.00 | 241 542.00 | | 241 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 150.00 | 326 150.00 | | 326 150.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 516.00 | 441 216.00 | 3 300.00 | 444 516.00 |
VW T.V.A. | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 597.00 | 805 597.00 | | 805 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
ST Autres comptes | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
YT Sous‐traitance | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 620.00 | | | 310 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 598.00 | | | 363 598.00 |