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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 19 834.00 | 10 904.00 | 30 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 053.00 | 27 675.00 | 9 378.00 | 37 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 712.00 | 51 130.00 | 23 582.00 | 74 712.00 |
BT Marchandises | 1 168 894.00 | | 1 168 894.00 | 1 168 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 872.00 | 5 666.00 | 282 206.00 | 287 872.00 |
BZ Autres créances | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
CF Disponibilités | 333 560.00 | | 333 560.00 | 333 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 171.00 | 5 666.00 | 1 877 504.00 | 1 883 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 882.00 | 56 796.00 | 1 901 086.00 | 1 957 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 698.00 | 47 419.00 | | 50 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 217.00 | 3 279.00 | | 8 217.00 |
DL TOTAL (I) | 157 915.00 | 149 698.00 | | 157 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 980.00 | 333 968.00 | | 746 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 015.00 | 337 989.00 | | 344 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 21 848.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 983.00 | 419 911.00 | | 382 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 476.00 | 120 142.00 | | 135 476.00 |
EA Autres dettes | 132 117.00 | 20 216.00 | | 132 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 172.00 | 1 254 074.00 | | 1 743 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 086.00 | 1 403 772.00 | | 1 901 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 035.00 | 1 239 398.00 | | 1 695 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 825.00 | 313 310.00 | | 300 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 548.00 | | 11 164.00 | 63 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 732.00 | | 3 846.00 | 27 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 516.00 | | 7 318.00 | 32 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 462.00 | 14 668.00 | 51 130.00 | 36 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 7 533.00 | 20 674.00 | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | 7 135.00 | 30 455.00 | 23 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 983.00 | 382 983.00 | | 382 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 075.00 | 281 075.00 | | 281 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 980.00 | 319 844.00 | 48 136.00 | 367 980.00 |
VI Groupe et associés | 344 015.00 | 344 015.00 | | 344 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 016.00 | 380 716.00 | 3 300.00 | 384 016.00 |
VW T.V.A. | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 172.00 | 1 695 035.00 | 48 136.00 | 1 743 172.00 |