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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 12 302.00 | 14 590.00 | 26 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 490.00 | 310.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 874.00 | 106.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 20 956.00 | 8 779.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 548.00 | 36 462.00 | 27 085.00 | 63 548.00 |
BT Marchandises | 907 100.00 | 9 074.00 | 898 025.00 | 907 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 591.00 | 4 598.00 | 342 993.00 | 347 591.00 |
BZ Autres créances | 96 530.00 | 32 566.00 | 63 964.00 | 96 530.00 |
CF Disponibilités | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 925.00 | 46 239.00 | 1 376 686.00 | 1 422 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 472.00 | 82 701.00 | 1 403 772.00 | 1 486 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 419.00 | 38 774.00 | | 47 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279.00 | 8 645.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 149 698.00 | 146 419.00 | | 149 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 968.00 | 496 580.00 | | 333 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 989.00 | 30 415.00 | | 337 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 848.00 | 1 601.00 | | 21 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 911.00 | 388 573.00 | | 419 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 142.00 | 108 602.00 | | 120 142.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | 27 967.00 | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 074.00 | 1 053 737.00 | | 1 254 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 772.00 | 1 200 156.00 | | 1 403 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 398.00 | 1 033 085.00 | | 1 239 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 310.00 | 470 000.00 | | 313 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 818.00 | | 17 730.00 | 45 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 853.00 | | 14 879.00 | 12 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | | 2 851.00 | 29 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984.00 | 12 478.00 | | 23 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 4 221.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 8 257.00 | | 15 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 911.00 | 419 911.00 | | 419 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 342 073.00 | 342 073.00 | | 342 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 968.00 | 319 292.00 | 14 676.00 | 333 968.00 |
VI Groupe et associés | 337 989.00 | 337 989.00 | | 337 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 531.00 | 452 231.00 | 3 300.00 | 455 531.00 |
VW T.V.A. | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 074.00 | 1 239 398.00 | 14 676.00 | 1 254 074.00 |