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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 013.00 | 8 080.00 | 3 933.00 | 12 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 890.00 | 910.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 548.00 | 433.00 | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 884.00 | 13 626.00 | 13 258.00 | 26 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 818.00 | 23 984.00 | 21 834.00 | 45 818.00 |
BT Marchandises | 700 434.00 | 9 074.00 | 691 359.00 | 700 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 918.00 | 12 073.00 | 312 845.00 | 324 918.00 |
BZ Autres créances | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 469.00 | 21 147.00 | 1 178 322.00 | 1 199 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 287.00 | 45 131.00 | 1 200 156.00 | 1 245 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 774.00 | 33 394.00 | | 38 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | 5 380.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 146 419.00 | 137 774.00 | | 146 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 580.00 | 326 150.00 | | 496 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | 258.00 | | 30 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 573.00 | 372 442.00 | | 388 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 602.00 | 89 493.00 | | 108 602.00 |
EA Autres dettes | 27 967.00 | 15 652.00 | | 27 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 737.00 | 805 597.00 | | 1 053 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 156.00 | 943 370.00 | | 1 200 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 085.00 | 805 597.00 | | 1 033 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 000.00 | 326 150.00 | | 470 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 517.00 | | 2 301.00 | 43 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 364.00 | | 2 301.00 | 27 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 206.00 | 9 778.00 | 23 984.00 | 14 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 2 611.00 | 8 920.00 | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 7 167.00 | 15 064.00 | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 573.00 | 388 573.00 | | 388 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 310 433.00 | 310 433.00 | | 310 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 580.00 | 475 928.00 | 20 652.00 | 496 580.00 |
VI Groupe et associés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 107.00 | 468 807.00 | 3 300.00 | 472 107.00 |
VW T.V.A. | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 737.00 | 1 033 085.00 | 20 652.00 | 1 053 737.00 |